ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสรุปฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานทางการเงิน กระแสเงินสด และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย

สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2566

ข้อมูลสรุปฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด	2566		2565		2564
ข้อมูลสรุปฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ฐานะทางการเงิน
รวมสินทรัพย์	46,932	100.0%	45,135	100.0%	44,384	100.0%
รวมหนี้สิน	38,006	81.0%	36,860	81.7%	36,184	81.5%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	8,926	19.0%	8,275	18.3%	8,200	18.5%
งบกำไรขาดทุน
รายได้จากการขายและบริการ	198,811	100.0%	179,422	100.0%	133,759	100.0%
กำไรขั้นต้น	12,922	6.5%	12,008	6.7%	10,132	7.6%
EBITDA	5,694	2.9%	5,623	3.1%	5,419	4.1%
กำไรสุทธิ	966	0.5%	953	0.5%	1,017	0.8%

	2566	2565	2564
กระแสเงินสด
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	5,944	5,121	5,336
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	-3,010	-2,627	-2,384
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	-1,624	-2,125	-2,193
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ	1,310	370	759
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด-ต้นงวด	2,071	1,701	942
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด-ปลายงวด	3,381	2,071	1,701

ข้อมูลสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

อัตราส่วนทางการเงิน		2566	2565	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.48	0.38	0.39
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.28	0.22	0.21
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.40	0.39	0.51
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	301.48	340.21	218.38
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย^/1	วัน	1.21	1.07	1.67
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	67.79	76.21	57.14
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	5.38	4.79	6.39
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	27.43	32.84	24.92
ระยะเวลาชำระหนี้^/1	วัน	13.30	11.12	14.54
Cash Cycle	วัน	-6.71	-5.25	-6.59
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น	%	6.50%	6.69%	7.57%
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน	%	1.18%	1.36%	1.79%
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม	%	0.09%	0.10%	0.13%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	%	252.49%	210.12%	222.78%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ	%	0.49%	0.53%	0.76%
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	11.23%	11.57%	12.57%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	2.10%	2.13%	2.35%
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร^/2	%	12.17%	11.48%	11.41%
อัตราส่วนหมุนของสินทรัพย์	เท่า	4.32	4.01	3.01
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	4.26	4.45	4.41
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น^/3	เท่า	0.94	1.09	1.17
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	เท่า	5.05	5.01	4.85
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน	เท่า	1.02	0.88	0.97
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท^/4	%	104.38%	119.05%	54.76%
ข้อมูลหลักทรัพย์ (Stock Information)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาทต่อหุ้น	0.57	0.56	0.60
ราคาปิดของหุ้น (เฉลี่ยทั้งปี)	บาทต่อหุ้น	11.43	14.40	16.20
เงินปันผลที่จ่ายในปี	บาทต่อหุ้น	0.35^/5	0.40	0.25

หมายเหตุ:

^/1 บริษัทกำหนดระยะเวลาในการชำระหนี้ให้แก่คู่ค้าภายใน 30 วัน โดยในปี 2566 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 1.21 วันและมีระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย 13.30 วัน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่นโยบายกำหนด

^/2 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรคำนวณจากสินทรัพย์ถาวรประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า

^/3 อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/Equity) ดังกล่าวไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถูกรวมเข้าไปตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16 หากรวมจะมีอัตราส่วนอยู่ที่ 2.98 เท่า ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าที่ 3.50 เท่า

^/4 อัตราการจ่ายเงินปันผลของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทคำนวณจากเงินปันผลที่จ่ายสำหรับผลประกอบการในรอบปีนั้น ๆ

^/5 เงินปันผลสำหรับการดำเนินงานในปี 2566 ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 21 เมษายน 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินปันผลประจำปี