ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสรุปฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานทางการเงิน กระแสเงินสด และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2561

	9 เดือน 2561		2560		2559^/1		2558
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ฐานะทางการเงิน
รวมสินทรัพย์	20,379	100	17,985	100	12,527	100	7,805	100
รวมหนี้สิน	15,076	74	12,867	72	7,937	63	3,804	49
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,303	26	5,119	28	4,589	37	4,001	51
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
รายได้จากการขายและบริการ	78,586	100	84,625	100	64,591	100	53,678	100
กำไรขั้นต้น	5,443	6.9	6,254	7.4	5,232	8.1	3,954	7.4
EBITDA	2,549	3.2	3,067	3.6	2,749	4.3	1,718	3.2
กำไรสุทธิ	448	0.6	913	1.1	1,073	1.7	651	1.2

	9 เดือน 2561	2560	2559	2558
กระแสเงินสด
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	3,220	2,790	3,225	2,079
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(4,072)	(5,698)	(4,768)	(2,071)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,036)	3,182	1,887	(28)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ	183	274	344	(20)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด-ต้นงวด	911	637	293	313
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด-ปลายงวด	1,094	911	637	293

หมายเหตุ :
^/1 ตัวเลขที่นำมาแสดงเปรียบเทียบได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้เปรียบเทียบได้กับการแสดงรายการที่เปลี่ยนแปลงไปในปีปัจจุบัน
^/2 รวมเงินอุดหนุนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตามประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงของสำนักนโยบายและแผนพลังงาน ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2557 จำนวน 22.84 ล้านบาท สำหรับงบการเงินปี 2557

ข้อมูลสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัท และบริษัทย่อย

อัตราส่วนทางการเงิน		9 เดือน 2561	2560	2559^/1	2558
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.36	0.47	0.56	0.65
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.21	0.23	0.26	0.30
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.33	0.42	0.82	0.80
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	478.42	623.37	827.59	590.63
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	0.76	0.59	0.44	0.62
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	56.01	46.45	50.30	46.63
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	6.52	7.86	7.26	7.83
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	23.82	22.75	25.22	31.86
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	15.32	16.05	14.47	11.45
Cash Cycle	วัน	(8.04)	(7.60)	(6.77)	(3.01)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	6.93	7.39	8.10	7.37
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	0.96	1.48	2.26	1.62
อัตรากำไรอื่น	ร้อยละ	0.27	0.33	0.52	0.30
อัตราส่วนกำไรสุทธิ	ร้อยละ	0.57	1.08	1.66	1.21
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	11.71	18.81	24.99	17.13
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	3.29	5.99	10.56	9.04
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร^/2	ร้อยละ	24.38	29.65	37.40	31.19
อัตราหมุนของสินทรัพย์	เท่า	5.77	5.55	6.35	7.45
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	2.84	2.51	1.73	0.95
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.78	1.58	0.87	0.36
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	17.02	17.74	28.69	49.98
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	0.13	0.11	0.32	0.41
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพันอัตราการจ่ายเงินปันผลของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท^/3	ร้อยละ	n/a	40.84^/5	87.21^/4	98.24
ข้อมูลหลักทรัพย์ (Stock Information)
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	0.27	0.55	0.64	0.39
ราคาปิดของหุ้น (เฉลี่ยทั้งปี)	บาทต่อหุ้น	17.00	22.88	21.97	12.11
เงินปันผลที่จ่ายในปี	บาทต่อหุ้น	n/a	0.17^/5	0.30^/4	0.20

ที่มา: บริษัท
หมายเหตุ:
^/1 ตัวเลขที่นำมาแสดงเปรียบเทียบได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้เปรียบเทียบได้กับการแสดงรายการที่เปลี่ยนแปลงไปในปีปัจจุบัน
^/2 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรคำนวณจากสินทรัพย์ถาวรประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
^/3 อัตราการจ่ายเงินปันผลของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทคำนวณจากเงินปันผลที่จ่ายสำหรับผลประกอบการในรอบปีนั้นๆ
^/4 รวมเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท
^/5 เงินปันผลสำหรับการดำเนินงานในปี 2560 ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 20 เมษายน 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินปันผลประจำปี